de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2019 2018 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice/Perte 102’410 -2’160 104’570
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 11’693 65’918 -54’225
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -86’558 -12’490 -74’068
Amortissements des immobilisations corporelles 3 31 31 0
Variation des provisions techniques nettes de réassurance 6 -4’841 9’364 -14’205
Variation des provisions non techniques 7 802 -36 838
Participation des ECA à l’excédent 8 34’137 0 34’137
Variation des comptes de régularisation (passif) 9 1’108 -430 1’538
Variation des engagements 10 617 956 -339
Variation des comptes de régularisation (actif) 4 128 51 77
Variation des créances 5 -3’447 544 -3’990
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 56’080 61’748 -5’668
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -63’263 -41’330 -21’933
Investissements nets en immobilisations incorporelles 2 107 107 0
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 3 -24 0 -24
Amortissements VKF ZIP AG 3 0 42 -42
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -63’180 -41’181 -21’999
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent 8 0 -28’290 28’290
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 0 -28’290 28’290
Variation des liquidités -7’101 -7’723 622
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 12’417 20’141 -7’723
Variation des liquidités -7’101 -7’723 623
Liquidités au 31.12. 5’317 12’417 -7’101