Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
Explication (cf. annexe) | 2019 | 2018 | Variation | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
Bénéfice/Perte | 102’410 | -2’160 | 104’570 | |
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 11’693 | 65’918 | -54’225 |
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -86’558 | -12’490 | -74’068 |
Amortissements des immobilisations corporelles | 3 | 31 | 31 | 0 |
Variation des provisions techniques nettes de réassurance | 6 | -4’841 | 9’364 | -14’205 |
Variation des provisions non techniques | 7 | 802 | -36 | 838 |
Participation des ECA à l’excédent | 8 | 34’137 | 0 | 34’137 |
Variation des comptes de régularisation (passif) | 9 | 1’108 | -430 | 1’538 |
Variation des engagements | 10 | 617 | 956 | -339 |
Variation des comptes de régularisation (actif) | 4 | 128 | 51 | 77 |
Variation des créances | 5 | -3’447 | 544 | -3’990 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 56’080 | 61’748 | -5’668 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | -63’263 | -41’330 | -21’933 |
Investissements nets en immobilisations incorporelles | 2 | 107 | 107 | 0 |
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles | 3 | -24 | 0 | -24 |
Amortissements VKF ZIP AG | 3 | 0 | 42 | -42 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -63’180 | -41’181 | -21’999 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
Versement de la participation des ECA à l’excédent | 8 | 0 | -28’290 | 28’290 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 0 | -28’290 | 28’290 | |
Variation des liquidités | -7’101 | -7’723 | 622 | |
Justificatif variation des liquidités | ||||
Liquidités au 1.1. | 12’417 | 20’141 | -7’723 | |
Variation des liquidités | -7’101 | -7’723 | 623 | |
Liquidités au 31.12. | 5’317 | 12’417 | -7’101 |