Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2019 | 2018 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice/Perte | 1 | -515 | 515 | |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 2’850 | 8’763 | -5’913 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -14’162 | -1’146 | -13’017 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 5 | 13’435 | -6’378 | 19’813 |
| Variation des créances | 2 | -33 | -115 | 82 |
| Variation des engagements | 7 | 279 | -13 | 292 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 6 | -23 | 13 | -36 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 2’345 | 610 | 1’736 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | -2’512 | -1’343 | -1’168 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -2’512 | -1’343 | -1’168 | |
| Variation des liquidités | -166 | -734 | 567 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 513 | 1’246 | -734 | |
| Variation des liquidités | 3 | -166 | -734 | 567 |
| Liquidités au 31.12. | 346 | 513 | -166 |