de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2019 2018 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice/Perte 1 -515 515
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 2’850 8’763 -5’913
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -14’162 -1’146 -13’017
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 5 13’435 -6’378 19’813
Variation des créances 2 -33 -115 82
Variation des engagements 7 279 -13 292
Variation des comptes de régularisation (passif) 6 -23 13 -36
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 2’345 610 1’736
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -2’512 -1’343 -1’168
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -2’512 -1’343 -1’168
Variation des liquidités -166 -734 567
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 513 1’246 -734
Variation des liquidités 3 -166 -734 567
Liquidités au 31.12. 346 513 -166