Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2019 | 2018 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 1’366 | 323 | 1’043 | |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 3 | 13 | 5 | 7 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | -14 | -92 | 77 | |
| Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR | 5 | -2’050 | 160 | -2’210 |
| Variation d’autres créances à court terme | 4 | 149 | -123 | 272 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | -13 | -30 | 17 | |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | 126 | -109 | 235 | |
| Variation des autres dettes à court terme | 9 | -391 | 198 | -589 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 8 | 148 | 299 | -151 |
| Variation des provisions à court terme | 7 | -193 | -510 | 316 |
| Variation des provisions à long terme | 6 | 43 | 41 | 2 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | -817 | 163 | -979 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles | 3 | -26 | 0 | -26 |
| Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG | 1 | 0 | 100 | -100 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -26 | 100 | -126 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | ||||
| Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG | 2 | 571 | -286 | 857 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 571 | -286 | 857 | |
| Variation des liquidités | -272 | -23 | -248 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 674 | 697 | -23 | |
| Variation des liquidités | -272 | -23 | -248 | |
| Liquidités au 31.12. | 403 | 674 | -271 |