de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2019 2018 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 1’366 323 1’043
Amortissements des immobilisations corporelles 3 13 5 7
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations -14 -92 77
Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR 5 -2’050 160 -2’210
Variation d’autres créances à court terme 4 149 -123 272
Variation des comptes de régularisation (actif) -13 -30 17
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 126 -109 235
Variation des autres dettes à court terme 9 -391 198 -589
Variation des comptes de régularisation (passif) 8 148 299 -151
Variation des provisions à court terme 7 -193 -510 316
Variation des provisions à long terme 6 43 41 2
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation -817 163 -979
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 3 -26 0 -26
Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG 1 0 100 -100
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -26 100 -126
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG 2 571 -286 857
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 571 -286 857
Variation des liquidités -272 -23 -248
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 674 697 -23
Variation des liquidités -272 -23 -248
Liquidités au 31.12. 403 674 -271