Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

	Explication (cf. annexe)	2019	2018	Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice/Perte		102’410	-2’160	104’570
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux	1	11’693	65’918	-54’225
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux	1	-86’558	-12’490	-74’068
Amortissements des immobilisations corporelles	3	31	31	0
Variation des provisions techniques nettes de réassurance	6	-4’841	9’364	-14’205
Variation des provisions non techniques	7	802	-36	838
Participation des ECA à l’excédent	8	34’137	0	34’137
Variation des comptes de régularisation (passif)	9	1’108	-430	1’538
Variation des engagements	10	617	956	-339
Variation des comptes de régularisation (actif)	4	128	51	77
Variation des créances	5	-3’447	544	-3’990
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation		56’080	61’748	-5’668
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux	1	-63’263	-41’330	-21’933
Investissements nets en immobilisations incorporelles	2	107	107	0
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles	3	-24	0	-24
Amortissements VKF ZIP AG	3	0	42	-42
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement		-63’180	-41’181	-21’999
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent	8	0	-28’290	28’290
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement		0	-28’290	28’290
Variation des liquidités		-7’101	-7’723	622
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1.		12’417	20’141	-7’723
Variation des liquidités		-7’101	-7’723	623
Liquidités au 31.12.		5’317	12’417	-7’101

Compte de résultat Tableau de flux de trésorerie Tableau des capitaux propres